Så kopplar du Fortnox för en kassaflödesprognos
En praktisk guide till vad en säker Fortnox-synk ska läsa, vilka behörigheter den behöver och vad du bör kontrollera innan du godkänner. Guiden är gratis, kräver inget konto och går att spara som PDF.
Läsbehörighet · inget skrivs tillbaka · koppla från när du vill
Checklista: vad som ska läsas från Fortnox
| Kunder | Namn, organisationsnummer, adress och betalningsvillkor. |
| Kundfakturor | Belopp, momsbelopp, fakturadatum, förfallodatum och betalstatus. |
| Leverantörsfakturor | Belopp, förfallodatum, OCR och leverantörens bankgiro. |
| Betalningar | Inbetalningar och utbetalningar, för avstämning mot fakturorna. |
| Kassa | Saldot på de likvidkonton du pekar ut, så du slipper skriva in det. |
| Löner | Bruttolöner från Fortnox Lön när den behörigheten finns, för semestertillägget. |
Inget annat hämtas, och ingenting skickas tillbaka. Åtkomsttoken krypteras i vila och når aldrig webbläsaren.
Vad du får som Fortnox inte visar
- Kassan framåt, dag för dag, 30/60/90 dagar — inte bara saldot idag.
- Varje kunds faktiska betalvana, och en varning när någon avviker från sin egen.
- Moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt inlagda på Skatteverkets datum.
- Lägsta förväntade saldo och exakt vilket datum det inträffar.
- En kort åtgärdslista varje morgon, sorterad efter vad den gör med kassan.
- Likviditetsbudget på tolv månader när banken frågar.
Så går kopplingen till
- 01Du godkänner i FortnoxDu loggar in hos Fortnox och godkänner att Happy CFO får läsa. Vi ser aldrig ditt Fortnox-lösenord; kopplingen sker med OAuth och den åtkomst du ger kan du dra tillbaka i Fortnox när du vill.
- 02Behörigheten är läsandeDe behörigheter som begärs täcker kunder, leverantörer, fakturor, betalningar, bokföring och löner. Ingen av dem skriver. Happy CFO kan inte bokföra, ändra en faktura eller skicka en betalning i ditt namn.
- 03Första importen startar direktFakturahistoriken läses omgående så att prognosen har något att stå på. Äldre verifikationshistorik hämtas i etapper i bakgrunden under de närmaste timmarna, eftersom Fortnox begränsar hur snabbt data får läsas.
- 04Sedan sköter den sigKopplingen uppdateras var trettionde minut. Slutar den fungera, till exempel för att någon dragit tillbaka åtkomsten i Fortnox, säger appen till i stället för att tyst visa gamla siffror.
Vilka konton kassan läses från
Kassan hämtas från de BAS-konton där dina pengar faktiskt ligger. Standard är 1930, företagskonto, men långt ifrån alla bolag har allt där: kör du PlusGiro bokförs det på 1920, har du två banker används ofta både 1930 och 1940, och valuta ligger på 1980. Du anger själv vilka konton som gäller, och saldot blir summan av dem.
Det låter som en detalj men är det inte. Läser ett prognosverktyg fel konto blir varenda siffra efter det fel, utan att någonting ser fel ut. Flyttar du pengar mellan dina egna konton bokförs det dessutom som en överföring och inte som intäkt och kostnad, så omsättningen påverkas inte.
Vanliga frågor
Skriver Happy CFO något till Fortnox?
Nej. Kopplingen har läsbehörighet. Verifikat, kontoplan och årsredovisning ligger kvar i Fortnox och rörs inte. Du kan koppla från när som helst, och då raderas åtkomsttoken direkt.
Hur lång tid tar det att koppla?
Några minuter. Du loggar in hos Fortnox, godkänner läsbehörigheten, och första synken hämtar kunder, fakturor, leverantörsfakturor, betalningar och saldot på dina likvidkonton. Därefter uppdateras det automatiskt.
Behöver min redovisningskonsult göra något?
Nej. Byrån fortsätter arbeta i Fortnox precis som idag. Happy CFO läser resultatet av deras arbete och lägger kassabilden ovanpå.
Vad händer om jag inte har Fortnox?
Visma eEkonomi och Bokio har också direktkopplingar, märkta beta. För övriga system fungerar en SIE4-export, inklusive Björn Lundén, Visma Administration och Hogia.
Kostar kopplingen något?
Happy CFO kostar från 249 kr i månaden exklusive moms. Själva Fortnox-kopplingen kostar aldrig extra, oavsett plan.